السندات تداول إشارات عالية الغلة

إستراتيجيات التداول في إشارات السوق كيف يترجم المستثمرون إشارات السوق إلى صفقات ناجحة حدد فريق الإستراتيجية العالمية للدخل الثابت والاستثمارات الأجنبية في جي بي مورجان للأوراق المالية سبعة إشارات لسندات السندات في أربع فئات من السوق، واختبروا نظرياتهم ودمجوا الإشارات إلى مؤشر مركب في السوق المعروفة باسم باروند بوند. وفيما يلي إشارات السبعة حسب الفئة والحرف التي تم اختبارها على: الفئة: أساسيات قوتان أساسيتان تدفعان عائدات السندات: النمو والتضخم. إذا كنت تدرك أن أسعار السندات هي القيم الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، فإنك تعلم أن توقعات النمو والتضخم في المستقبل أكثر أهمية من تقارير البيانات التاريخية حول ما حدث بالفعل. إشارة واحدة: إجماع السوق لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، كما يتم قياسه شهريا في مسح رقاقة الأزرق من 50 المتنبئين المهنية. الإشارة الثانية: الإجماع على السوق للتضخم في العام المقبل، كما يتم قياسه شهريا في المسح الأزرق رقاقة 50 المتنبئين المهنية. التجارة: شراء مذكرة الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات عندما يخفض الإجماع تقديرها للنمو والتضخم في العام المقبل، مما يشير إلى أسعار الفائدة سوف تنخفض وسوف ترتفع أسعار السندات. بيع مذكرة الخزانة لمدة 10 سنوات عندما يرفع الإجماع تقديرها للنمو والتضخم في العام المقبل، مما يشير إلى ارتفاع أسعار وسوف تنخفض الأسعار. عقد لمدة شهر واحد حتى يتم الافراج عن الارقام المقبلة. تجارة لفة إذا تحرك الإجماع في الاتجاه نفسه عكس إذا تحول توافق في الآراء على مقربة إذا توافق في الآراء دون تغيير. الفئة: القيمة يفترض أن أسعار الأصول تتقلب حول توازن مستقر وطويل الأجل، والانحرافات الشديدة بمثابة مؤشرات رئيسية للانتكاسات الاتجاه. الإشارة الثالثة: العائد الحقيقي (المعدل حسب التضخم). التجارة: شراء سندات الخزينة الأمريكية لمدة 10 سنوات عندما تكون العائدات الحقيقية أكثر من انحراف معياري واحد فوق المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل البيع عندما تكون أكثر من انحراف معياري واحد أدناه. عقد الموقف حتى عوائد حقيقية عبر عتبة المعاكس. إشارة أربعة: نسبة من العائد سامب 500 العائد إلى العائد الخزانة لمدة 30 عاما. التجارة: شراء السندات عندما تكون النسبة أكثر من نصف الانحراف المعياري أقل من المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل (السندات رخيصة بالنسبة للأسهم) بيع عندما يكون 8217s أكثر من نصف الانحراف المعياري فوق المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل (الأسهم هي رخيصة رخيصة إلى السندات). الفئة: شهية المخاطرة تشير الرغبة في المخاطرة إلى المستثمرين 8217 تفضيل نسبي لألصول اآلمنة والمحفوفة بالمخاطر، وذلك بسبب تقلبات دورة األعمال أو التطورات في السياسات أو األحداث الخارجية. الإشارة الخمسة: مؤشر جب مورجان للائتمان، حيث يمثل الصفر الحد الأدنى من الشهية (أوسع فروق أسعار، إيجابية للسندات الحكومية الأمريكية) و 100 يمثل أقصى شهية (أشد فروق سعر الفائدة، سلبية للسندات الحكومية الأمريكية). التجارة: بيع السندات الحكومية الأمريكية عندما تكون شهية الائتمان مرتفعة، كما يشير إلى أن مؤشر أسعار الفائدة هو أكثر من انحراف معياري واحد فوق متوسطه المتحرك لمدة 50 يوما، وشرائه عندما يكون منخفضا، أو أكثر من انحراف معياري واحد دون تحركه لمدة 50 يوما معدل. الفئة: الفنية المؤشرات الفنية تتبع أنماط السوق في السعر والحجم. الإشارة السادسة: بيانات الأسعار. التجارة: يشتري عندما يمر المتوسط ​​المتحرك على المدى القصير للأسعار المتوسط ​​الطويل الأجل من دون البيع عندما يعبر من فوق. وفي هذا التدبير الزخم، تحققت أقوى العائدات عندما كان الأجل القصير 10 أيام، وكان الأجل الطويل 20 يوما. الإشارة السبعة: بيانات التدفق، التي تعرف بأنها صافي مشتريات صناديق الاستثمار في سوق السندات الأمريكية، كمؤشر على التدفق النقدي في سوق السندات التجارة: شراء الخزانة لمدة 10 سنوات عندما يكون مؤشر التدفق أكثر من انحراف معياري واحد فوق المدى الطويل المتوسط ​​المتحرك عند البيع 8217 ثانية أكثر من انحراف معياري أدناه. أظهر اختبار جب مورغان 8217s لمقياس باروند بوند أن قواعد التداول لا تقدم أي كأس مقدسة، ولكنها يمكن أن تستغل العلاقات المنهجية في السوق. وبالإضافة إلى ذلك، لا يدفع التنويع أي مؤشر واحد يعمل في جميع الأوقات أو في جميع البيئات التجارية. وفي غياب التبصر، فإن استراتيجية متنوعة تجمع بين مصادر المعلومات المختلفة (الأساسيات والقيمة ورغبة المخاطرة والتقنية) واستراتيجيات التداول (الزخم والمتناقضة) وفترات الاحتفاظ (اليومية والأسبوعية والشهرية) تفوق بكثير النهج الضيقة على المدى الأطول . استشر المستشار المالي الخاص بك إذا كنت ترغب في مناقشة هذه المعلومات أبعد من ذلك. كوبي 2005-2013 جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق الماليةعالية تداول سندات السندات أكسيس دايلي هو نشر الأخبار اليومية المجانية التي تقدمها ماركيتاكسيس في شراكة مع داو جونز نوزويرز. للبقاء على اتصال مع سوق سندات الشركات وآخر الأخبار، والاستفادة من هذه الخدمة الرائعة والاشتراك اليوم اشترك هنا: ماركيتاكسيس هي منصة التداول الإلكترونية الرائدة لسندات عالية العائد والكسر، مما يساعد المستثمرين من المؤسسات بكفاءة مصدر السيولة من كبير مجموعة من الوسطاء العالميين والاقليميين. ومن خلال الاستفادة من شبكة التداول الائتماني المؤسسي الرائدة في السوق وحلول بيانات السوق وتنفيذ التجارة الإلكترونية بالكامل المتاحة مع ماركيتاكسيس، يستطيع مستثمري السندات ذات العائد المرتفع طلب أسعار تنافسية قابلة للتنفيذ على الأوراق المالية ذات العائد المرتفع من 40 تاجر. ارتفاع العائد العائد منصة التداول يظهر المعلومات تريس في الوقت الحقيقي في الوقت الحقيقي خمسة الصفقات على كل بند القائمة، مما يتيح للمستثمرين لتقييم السياق السوق قبل تنفيذ الصفقات القدرة على إدخال العطاءات أو العروض لمدة تصل إلى 50 بنود في وقت واحد من خلال وظيفة قص ولصق القدرة على انظر خلاصة كروس نشاط ملخص وخلاصة التجارة إنشاء ملف التحقيق التاريخي وتدقيق التدقيق خيارات ما بعد التجارة تشمل وظيفة تخصيص حساب توفير الوقت ميزات ستب المتكاملة بما في ذلك تحميل النظام الإلكتروني والرسائل ما بعد التجارة وتخصيص حساب ما بعد التجارة لمزيد من المعلومات حول ماركيتاكسيس، يرجى الاتصال بنا على العنوان التالي: 1 877 638 0037 (أميريكاس)، 44 207 709 3100 (أوروبا)، 65 3158 8755 (آسيا)، أو عبر الإنترنت في اتصل بنا. كوبي 2017 ماركيتاكسيس هولدينغز Inc. (كوتكومبانيكوت).المواد المستديرة هي على وشك تسجيل علامة تجارية جديدة، يرجى تسجيل الدخول اشترك الآن في المخاطرة 94.7 دقيقة منذ التأسيس عالية الغلة العائد الحالي يصل إلى 6.2 العائد الرأسمالي السندات عالية العائد العائد تستفيد من ارتفاع المخزون القيم الحد من مخاطر الحافظة فئة أصول منفصلة وإيرادات توزيعات الأرباح تقليل مخاطر سعر الفائدة مقابل سندات الخزينة الأمريكية طويلة الأجل إجمالي العائد العائد الحالي وزيادة رأس المال الحماية الرأسمالية كان الحد الأقصى لنموذج السحب هو 6.8 خلال السنوات ال 12 الماضية السيولة العالية - صناديق الاستثمار المتداولة ذات العائد المرتفع (هيغ جنك فب) التجارة 9 مليون سهم يوميا التداول مجانا - جنك إتف يتداول مجانا في تدمريتراد، هيغ إتف يتداول مجانا في الإخلاص عالية العائد التاجر إتف الأداء العدوى رفض أكبر المشترين بوند مضاعفة أسفل على غير المرغوب فيه هيغ الصفقات العمولة مجانا في فديليتي جنك تداولات العمولة مجانا في تدمريتراد نوت فديك ضمان البنك لا يمكن أن تفقد قيمة ارتفاع عائد التاجر (تم) هو ريجيستر د علامة تجارية من استراتيجيات سغ، ليك. إخلاء مسؤوليةشروط الإستخدام سياسة الخصوصية 2009 - 2014 سغ ستراتيجيس، ليك جميع الحقوق محفوظة. بويرد بي وايلد المشمش العضوية سوفتوارواتش عالية العائد العائد لإشارات سوق الأسهم في حال كنت لم تحصل على مذكرة نظرية محفظة الحديثة قد تفجير تصل تقريبا جميع فئات الأصول الآن ترتبط للغاية للغاية، وهو شيء جديد جدا. 160 هل لاحظت أن عندما ترتفع األسهم، سترتفع 160 السندات أيضا 160 عندما يرتفع اليورو، فإن سوق األوراق المالية في الواليات المتحدة أيضا فوق 160 عندما يقفز سوق اإلسكان، وكذلك األصول األخرى. 160 حتى عندما تكون السندات متجمعة، فإن األسهم هي أيضا. 160 الطاقة) نيزاركا: شل (نيزاركا: زلف)، والرعاية الصحية (نيزاركا: زلف)، والأوروبية (نيزاركا: فغك)، وحتى اليابانية (نيزاركا: إوج) الأسهم كل الارتفاع والسقوط معا، أكثر من ذلك بكثير من تاريخيا. 160 تحصل على الصورة. الارتباطات عبر فئات الأصول في الواقع هي في كل وقت مرتفع، وفي my160article بعنوان، هي ارتفاع الارتباطات تهديدا لحافظتك لمست السطح على العالم الجديد الذي نعيش فيه وأظهرت أن الارتباطات هي مستويات 160at لم يسبق له مثيل. 160 هذا 160alone يقدم عظيم ولكن كيف يمكننا أن نستخدم هذا الاضطراب العالمي الجديد لصالحنا ماذا يفعل جونك به إذا كان هناك فئة واحدة من الاستثمار 160، لا تنتمي إلى نفس المناقشة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالأسهم، فمن السندات غير المرغوب فيه. هذه الأنواع من السندات عالية المخاطر تتصرف وتتصرف أكثر مثل الأسهم من أي فئة السندات الأخرى. إن السندات غير المرغوب فيها، أو إذا كنت تفضل الوصف الأكثر قبولا من الناحية الاجتماعية، والديون ذات العائد المرتفع، هي عادة الشرائح النهائية للديون التي تأخذها الشركة. وهي آخر قطع الديون التي يتم استردادها خلال أوقات الاستغاثة والشرائح الأولى للتخلف عن السداد . وبسبب هذه المخاطر المتزايدة، فإن دين الصف المضاربة يدفع عائدات أعلى من موانع أكثر أمنا وأمانا. 160160 وأحدث التقديرات التي وضعتها شركة سامب وضع سوق السندات المضاربة نحو 2.2 تريليون دولار، الأمر الذي يجعل هذه السوق أكبر بكثير مما يفترض في معظمه .160 استنادا إلى تصنيف سامبس غير المرغوب فيه، يشمل ذلك جميع السندات التي لديها تصنيف بب (أو Ba1 ل موديس) .160 ومع ذلك، لا يزال الخردة مجرد شريحة صغيرة من إجمالي سوق السندات الأمريكية التي تبلغ حوالي 37 تريليون دولار (مقارنة مع الولايات المتحدة (نيزاركا: فتي) حوالي 22 تريليون دولار .160160160 كانت السندات غير المرغوب فيها تاريخيا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأسهم. 160 وبسبب هذه العلاقة التاريخية يمكننا استخدام ديون عالية الغلة (نيزاركا: هيغ) بيأر وحركات الجليد مقارنة مع حركة أسعار الأسهم للعثور على علامات التحذير، والأعلام الحمراء، والإعدادات التجارية. أفضل طريقة لرؤية غير المرغوب فيه (نيزاركا: جنك) وأسواق الأسهم (نيزاركا: سبي) الارتباطات العالية جنبا إلى جنب مع بعض إشارات التداول المحتملة هو عن طريق الإطلاع على بعض المخططات التاريخية. ويبين الرسم البياني أدناه أدناه تاريخ خمس سنوات من صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع سامب 500 (سنب: غسك) وسوق السندات ذات العائد المرتفع (نيزاركا: جنك). لاحظ الارتباط المرتفع للغاية من خلال الزمن 160 وهذا يدل على أن تحركات الأسعار جنك و سبي (نيزاركا: سبي) تتصرف بشكل كبير جدا من خلال الزمن، وأحيانا تقترب متطابقة. ويظهر أيضا أنه كلما انخفض الارتباط بالقرب من الصفر (الأسعار تتصرف بشكل مختلف)، فإنه في نهاية المطاف ارتداد مرة أخرى، تقترب من 1.0 (الأسعار تتصرف تقريبا تقريبا). ومثال قديم على وول ستريت هو أن سوق السندات أكثر ذكاء من أسواق الأسهم. 160 ويكمن سبب ذلك في كونه ببساطة أكبر بكثير وبالتالي أكثر تدقيقا. كما أن سوق السندات لديها عدد قليل من مشتري التجزئة المباشرين. 160 وكما ذكر أعاله، فإن سوق السندات) نيزاركا: بند (يزيد عن 50 سوقا أكبر من سوق األسهم في قيمة األصول. 160 ولكن بالنظر إلى أن السندات يعاد إصدارها مرة كل بضع سنوات في المتوسط، فإن قيمة دوران سوق السندات هي أضعافا أضعافا مضاعفة من سوق الأسهم. 160 تصدر إصدارات جديدة من السندات يوميا، في حين أن الشركات الجديدة التي يتم طرحها للجمهور هي أسابيع أو أشهر بين 160. سوق السندات (نيزاركا: بوند) ببساطة تقزم سوق الأسهم. كما أن سوق األسهم هو سوق ثانوي حيث يوجد المشترون والبائعون من جميع أنواع األسهم المتداولة. 160 لكن سوق السندات لديها عدد قليل جدا من المستثمرين األفراد المشاركين مباشرة فيه. 160 وبسبب هذا، يقال إن سوق السندات أكثر جدوى بالثقة 160160. هذه وغيرها من الأسباب ننتقل إلى سوق السندات (نيزاركا: أغ) للإشارات أكثر ذكاء، أو صحيحة من الاثنين. إشارات غير المرغوب فيها الأخيرة بالنظر إلى أسواق سندات غير المرغوب فيه إشارات في الآونة الأخيرة، ويظهر من خلال تحليل الرسم البياني التالي، كانت هناك بعض علامات تحذير تحذر من البازلاء الأسهم قصيرة الأجل الأخيرة. خلال أسواق الأسهم قد تصدرت عملية، وقد غير المرغوب فيه بالفعل ذروتها ورفضت قبل أسبوعين. مرة أخرى في يوليو، وصل سوق الديون غير المرغوب فيه ذروته قبل أسبوعين من أسواق الأسهم. وحذرت هاتان القممان في السوق غير المرغوب فيه من الضعف في أسواق الأسهم. لا يزال اليوم غير المرغوب فيه في الاتجاه الهابط، مما يجعل 2 قمم منخفضة مع واحد اليوم اختبار هذا الاتجاه الهبوطي كما هو مبين باللون الأحمر على الرسم البياني. وفي حالة استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في السوق، فإن ذلك سيؤكد على االختراق في األسهم. 160 ومع ذلك، إذا ظل بنك جونك أدنى من ذروته في يوليو، فإنه سيحذر مرة أخرى من أن مسيرة سوق األسهم من المرجح أن تكون قصيرة األجل) كما حذر جونك منذ مايو من أن الاتجاه الصعودي ليس قويا كما تشير الأسهم. وهناك أيضا عدد قليل من الطرق الأخرى للاستفادة من الارتباط العالي والتحذير من أن الديون عالية الغلة ترسل حاليا أسواق الأسهم بما في ذلك تجارة أزواج محايدة السوق وطرق أخرى للاستفادة من استمرار الارتفاع في JNK.160 I اتبع هذه و الاجهزة التجارية الأخرى في منطقتنا مرتين أسبوعيا التوقعات الفنية. وتستعمل النشرة الإخبارية لاستراتيجية الأرباح والتنبؤ الفني لصندوق المتداولين التقنيين والمشاعر والتحليلات الأساسية للاستمرار في الأسواق. 160 في الوقت الحالي لا يثق سوق السندات الأذكى في مسيرة الأسهم منذ مايو، وقد يحذرنا مرة أخرى من أن هذا الإنصاف المتجدد سوف يكون مسيرة قصيرة الأجل. تابعنا على تويتر إتفغيد الآراء والآراء الواردة في هذه الوثيقة هي آراء وآراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة تلك الخاصة ب ناسداك أومك غروب، Inc.